沙巴体育追求追踪偏离度和追踪过失的最小化-沙巴体育app官网下载 下载官方IOS 安卓版 手机版APP
发布日期：2026-09-21 03:54 点击次数：140
万家中证红利来回型通达式指数证券投资基金
基金居品贵府节录（更新）
编制日历：2025 年 10 月 23 日
送出日历：2025 年 10 月 24 日
本节录提供本基金的挫折信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐明书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 万家中证红利 ETF 基金代码 159581
基金管束东谈主 万家基金管束有限公司 基金托管东谈主 中国成立银行股份有限公司
深圳证券交 2024 年 3 月
基金合同收效日 2024 年 3 月 6 日 上市来回所及上市日历
易所 15 日
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作方式 泛泛通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金基金经
基金司理 杨坤 理的日历
证券从业日历 2015 年 6 月 23 日
《基金合同》收效后，勾通
有东谈主数目活气 200 东谈主或者基
金金钱净值低于 5000 万元情
形的，基金管束东谈主应当在定
期施展中赐与表露；勾通 60
个责任日出现前述情形的，
基金管束东谈主应当在 10 个责任
日内向中国证监会施展并提
出贬责决策，如捏续运作、
调度运作方式、与其他基金
其他 绝交条件
统一或者绝交基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额
捏有东谈主大会。
已往若出现成见指数不允洽
要求（因成份股价钱波动等
指数编制法子变动之外的因
素以致成见指数不允洽要求
的情形之外） 、指数编制机构
退出等情形，基金管束东谈主应
当自该情形发生之日起十个
责任日向中国证监会施展并
提议贬责决策，如更换基金
成见指数、调度运作方式、
与其他基金统一、或者绝交
基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额捏有东谈主大会进
行表决，基金份额捏有东谈主大
会未顺利召开或就上述事项
表决未通过的，基金合同终
止。
注：本基金的场内简称为红利 ETF 基金。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资缱绻与投资计谋
请投资者阅读《招募阐明书》第十一部分了解详备情况
投资缱绻 精致追踪成见指数，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化。
本基金的成见指数为中证红利指数。
本基金主要投资于成见指数成份股及备选成份股（含存托笔据）。为更好地竣事投资目
标，本基金可小数投资于非成见指数成份股（包括主板、创业板过头他经中国证监会允
许上市的股票、存托笔据）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、
次级债、场地政府债券、政府撑捏机构债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
可调度债券（含诀别来回可转债）、可交换债券等）、债券回购、金钱撑捏证券、同行存
单、银行进款、货币商场器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律规则或中国证
投资鸿沟
监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会关连法令）。本基金可参与融
资和转融通证券出借业务。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管束东谈主在实施妥贴
门径后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金投资于成见指数成份股和备选成份股的金钱比例不低于
非现款基金金钱的 80%且不低于基金金钱净值的 90%，因法律规则的法令而受甩手的情
形之外。
主要投资计谋 略；5、可调度债券与可交换债券投资计谋；6、股指期货投资计谋；7、国债期货投资
计谋；8、股票期权投资计谋；9、参与融资与转融通证券出借业务计谋；10、其他。
功绩比较基准 本基金的功绩比较基准为成见指数收益率，即中证红利指数收益率。
本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上高于搀和型基金、债券型基
金和货币商场基金。
风险收益特征
本基金为指数型基金，主要接纳皆备复制法追踪中证红利指数，其风险收益特征与成见
指数所表征的商场组合的风险收益特征一样。
(二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表
第 2页 共 5页
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩弘扬截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表已往弘扬。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关连用度
场内来回用度以证券公司实践收取为准。
申购费
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的法式收取佣金，其中包含证券来回所、
登记机构等收取的关连用度。
赎回费
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的法式收取佣金，其中包含证券来回所、
登记机构等收取的关连用度。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管束费 0.50% 基金管束东谈主和销售机构
第 3页 共 5页
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 54,000.00 元 管帐师事务所
信息表露费 120,000.00 元 法令表露报刊
其他用度 按影相关法令和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金来回证券、期权、期货等产生的用度和税负，以及《基金合同》收效后与基金关连的管帐师费、
讼师费、诉讼费、仲裁费和基金份额捏有东谈主大会用度等，按实践发生额从基金金钱扣除。
上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金
依期施展表露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
捏有技艺 0.61%
注：基金管束费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表露的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与挫折辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资有风险，投资者在投资
本基金前，应当厚爱阅读基金招募阐明书、基金合同、基金居品贵府节录等信息表露文献，全面意志本基
金居品的风险收益特征和居品特质，充分推敲自己的风险承受能力，感性判断商场，自主判断基金的投资
价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资举止作出颓败决策，承担基金投资中出现的各类
风险。投成本基金可能遭受的风险包括：商场风险、管束风险、流动性风险、本基金的独到风险和其他风
险等。本基金的独到风险包括：（1）指数化投资的风险，包括成见指数禀报与股票商场平均禀报偏离的风
险、成见指数波动的风险、基金投资组合禀报与成见指数禀报偏离的风险、追踪过失限制未达商定缱绻的
风险、成见指数值狡计出错的风险、成见指数变更的风险、指数编制机构罢手作事的风险等；（2）ETF 运
作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 狡计失误的风险、基金来回价钱与份额净值发生偏离的风险、成份
股停牌的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、非深市成份证券申赎处理法令带来的风
险、申购赎回清单罪恶风险、申购赎回清单记号设立不对理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利
风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构作事的风险、退市风险等；（3）本基金
投资特定品种的独到风险，包括股指期货投资风险、股票期权投资风险、国债期货投资风险、金钱撑捏证
券投资风险、存托笔据投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险、投资北交所股票金钱的风险等。
本基金的投资鸿沟包括存托笔据，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基
金还将濒临投资存托笔据的寥落风险。
本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上高于搀和型基金、债券型基金和货币商场
基金。
本基金为指数型基金，主要接纳皆备复制法追踪中证红利指数，其风险收益特征与成见指数所表征的
商场组合的风险收益特征一样。
本基金的具体风险详见招募阐明书的“风险揭示”部分。
(二) 挫折辅导
第 4页 共 5页
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎发奋的原则管束和行使基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏
有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关连信息，敬请同期温煦基金管束东谈主发布的关连临时公告等。
各方当事东谈主应许，因《基金合同》的缔结、内容、实施和诠释或与《基金合同》相关的一切争议，基
金合同当事东谈主应尽量通过协商、协调道路贬责，如经友好协商、协调未能贬责的，任何一方均有权将争议
提交中国海外经济生意仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终端性的并对各方当事东谈主具有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询方式
以下贵府详见基金管束东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管契约、招募阐明书
依期施展，包括基金季度施展、中期施展和年度施展
基金份额净值
基金销售机构及磋议方式
其他挫折贵府
第 5页 共 5页
