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发布日期：2026-09-21 06:14 点击次数：104
万家沪深 300 来回型灵通式指数证券投资基金
基金居品贵寓摘记（更新）
编制日历：2025 年 10 月 13 日
送出日历：2025 年 10 月 24 日
本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募证实书等销售文献。
一、居品梗概
基金简称 万家沪深 300ETF 基金代码 159393
基金护士东说念主 万家基金护士有限公司 基金托管东说念主 江苏银行股份有限公司
深圳证券交 2025 年 3 月
基金合同奏效日 2025 年 2 月 25 日 上市来回所及上市日历
易所 10 日
基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币
运作步地 庸碌灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基金经
基金司理 杨坤 理的日历
证券从业日历 2015 年 6 月 23 日
《基金合同》奏效后，联贯
有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情
形的，基金护士东说念主应当在定
期汇报中给予走漏；联贯 60
个职责日出现前述情形的，
基金护士东说念主应当在 10 个职责
日内向中国证监会汇报并提
出搞定决议，如捏续运作、
调遣运作步地、与其他基金
其他 隔绝要求
合并或者隔绝基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额
捏有东说念主大会。 异日若出现标
的指数不稳当法律律例及监
管要求（因成份股价钱波动
等指数编制标准变动之外的
身分以至认识指数不稳当要
求的情形之外）、指数编制机
构退出等情形，基金护士东说念主
应当自该情形发生之日起十
个职责日向中国证监会汇报
万家沪深 300 来回型灵通式指数证券投资基金基金居品贵寓摘记（更新）
并冷落搞定决议，如调遣运
作步地、与其他基金合并、
或者隔绝基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额捏有东说念主
大会进行表决，基金份额捏
有东说念主大会未顺利召开或就上
述事项表决未通过的，基金
合同隔绝。
注：本基金的场内简称为沪深 300 指数 ETF
二、基金投资与净值发达
(一) 投资目的与投资计谋
请投资者阅读《招募证实书》第十一部分了解详备情况
投资目的 精粹追踪认识指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。
本基金认识指数为沪深 300 指数。
本基金主要投资于认识指数成份股及备选成份股（含存托证据）。为更好地达成投资目
标，本基金可小数投资于非认识指数成份股（包括主板、创业板特别他经中国证监会允
许上市的股票、存托证据）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、
次级债、场所政府债券、政府因循机构债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、
可调遣债券（含分离来回可转债）、可交换债券等）、债券回购、钞票因循证券、同行存
投资规模 单、银行入款、货币市集器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国证
监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证监会相干规矩）。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东说念主在推论得其时局后，可
以将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于认识指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于
非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%。
主要投资计谋 略；5、可调遣债券与可交换债券投资计谋；6、股指期货来回计谋；7、国债期货来回
计谋；8、股票期权投资计谋；9、参与融资与转融通证券出借业务计谋；10、其他。
功绩比较基准 本基金的功绩比较基准为认识指数收益率，即沪深 300 指数收益率。
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率表面上高于混杂型基金、债券型基
金和货币市集基金。
风险收益特征
本基金为指数型基金，主要接收王人备复制法追踪沪深 300 指数，其风险收益特征与认识
指数所表征的市集组合的风险收益特征相同。
(二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表
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三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
场内来回用度以证券公司执行收取为准。
申购费
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓绝 0.50%的范例收取佣金，其中包含证券来回所、
登记机构等收取的相干用度。
赎回费
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不卓绝 0.50%的范例收取佣金，其中包含证券来回所、
登记机构等收取的相干用度。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
护士费 0.15% 基金护士东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 32,000.00 元 司帐师事务所
信息走漏费 110,000.00 元 规矩走漏报刊
其他用度 按影相干规矩和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除
如期汇报走漏为准。
四、风险揭示与紧迫指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资有风险，投资者在投资
本基金前，应当厚爱阅读基金招募证实书、基金合同、基金居品贵寓摘记等信息走漏文献，全面意识本基
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万家沪深 300 来回型灵通式指数证券投资基金基金居品贵寓摘记（更新）
金居品的风险收益特征和居品特色，充分研讨自己的风险承受才能，感性判断市集，自主判断基金的投资
价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资活作为出寥寂决策，承担基金投资中出现的万般
风险。投成本基金可能遭遇的风险包括：市集风险、护士风险、流动性风险、本基金的独到风险和其他风
险等。本基金的独到风险包括：（1）指数化投资的风险，包括认识指数答谢与股票市集平均答谢偏离的风
险、认识指数波动的风险、基金投资组合答谢与认识指数答谢偏离的风险、追踪舛误适度未达商定目的的
风险、认识指数值臆测出错的风险、认识指数变更的风险、指数编制机构住手劳动的风险等；（2）ETF 运
作的风险，包括可接纳股票认购导致的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 臆测不实的风险、基金来回价钱与份
额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎回失败的风险、沪市成份
证券申赎处理法令带来的风险、申购赎回清单过错风险、申购赎回清单记号建树隔离理的风险、基金份额
赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构劳动的风险、
退市风险等；（3）本基金投资特定品种的独到风险，包括参与股指期货来回风险、股票期权投资风险、参
与国债期货来回风险、钞票因循证券投资风险、存托证据投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风
险等。
本基金的投资规模包括存托证据，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所面对的共同风险外，本基
金还将面对投资存托证据的独特风险。
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率表面上高于混杂型基金、债券型基金和货币市集
基金。
本基金为指数型基金，主要接收王人备复制法追踪沪深 300 指数，其风险收益特征与认识指数所表征的
市集组合的风险收益特征相同。
本基金的具体风险详见招募证实书的“风险揭示”部分。
(二) 紧迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作出骨子性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。基金护士东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎极力的原则护士和期骗基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓摘记信息发生关键变更的，基金护士东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金护士东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的相干信息，敬请同期眷注基金护士东说念主发布的相干临时公告等。
各方当事东说念主答允，因《基金合同》的签订、内容、推论和证明或与《基金合同》相干的一切争议，基
金合同当事东说念主应尽量通过协商、归并路线搞定，如经友好协商、归并未能搞定的，任何一方均有权将争议
提交上海海外经济生意仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决
是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
五、其他贵寓查询步地
以下贵寓详见基金护士东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管契约、招募证实书
如期汇报，包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报
基金份额净值
基金销售机构及计划步地
其他紧迫贵寓
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